2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心第二清洁车辆场

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

本单位隶属于北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心，本单位为1个独立编制机构和核算机构。内设办公室(业务、业务检查、技安、GPS、劳资、财务、统计、工会、宣传)、行政、材料、车间、城内车队、城外车队六个部门。

(二)人员构成情况

事业编制221人，实有人数176人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19291.58万元，比上年减少1594.43万元，下降7.63%。主要原因：本着厉行节约，压缩开支的原则，减少部分项目支出预算。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计18826.04万元，比上年减少1594.43万元，下降7.81%。

1.财政拨款收入18826.04万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18826.04万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计18826.04万元，比上年减少1594.43万元，下降7.81%，其中：基本支出7552.51万元，占支出合计的40.12%；项目支出11273.53万元，占支出合计的59.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19291.58万元，比上年减少1594.43万元，下降7.63%。主要原因：本着厉行节约，压缩开支的原则，减少部分项目支出预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18826.04万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.11万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出 3044.72万元，占本年财政拨款支16.17%；卫生健康支出 441.5万元，占本年财政拨款支出2.35%；节能环保支出2337.81万元，占本年财政拨款支出12.42%；城乡社区支出 13000.9万元，占本年财政拨款支出69.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算1.11万元，比2023年年初预算减少27.96万元，下降96.18%，其中：

“进修及培训支出”2023年度决算1.11万元，比2023年度年初预算减少27.96万元，下降96.18%，主要用于职工专业技能培训支出.

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算3044.72万元，比2023年度年初预算增加2016.7万元，增长196.17%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算962.7万元，比2023年度年初预算减少65.05万元，下降6.32%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2023年度决算164.34万元，比2023度年初预算增加164.34万元，增长100%。主要用于死亡职工丧葬费、抚恤金支出。

“残疾人事业”2023度决算11.41万元，比2023年度年初预算增加11.41万元，增长100%。主要用于残疾人设施维护建设。

“其他社会保障和就业支出” 2023年度决算1906.27万元，比2023年度年初预算增加1906.27万元。增长100%。主要用于垃圾清运保障方面支出。

3、“卫生健康支出”2023年度决算441.5万元，比2023年度年初预算减少16.57万元，下降3.61%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算441.5万元，比2023年度年初预算减少16.57万元，下降3.61%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“节能环保支出”2023年度决算2337.81万元，比2023年初预算增加2337.81万元，增长100%。其中：

“污染减排”2023年度决算2337.81万元，比2023年初预算增加2337.81万元，增长100%。主要用于垃圾清运，节约减排方面在此科目列示。

5、“城乡社区支出”2023年度决算13000.9万元，比2023年度年初预算减少2550.64万元，下降16.40%。其中：

“城乡社区环境卫生”2023年度决算13000.9万元，比2023年度年初预算减少2550.64万元，下降16.40%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，垃圾楼中转站运行费用，城市公共服务岗位安置，机构运转维护，垃圾楼运行维护费用支出在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7552.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.75万元减少1.75万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.75万元减少1.75万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2568.03万元，其中：政府采购货物支出3.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2564.44万元。授予中小企业合同金额2568.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额503.7万元，占政府采购支出总额的19.61%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心第二清洁车辆场共有车辆348台，共计25888.8万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)，共计323.77万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)职业教育(项)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反应按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业单位基本医疗保险缴纳的经费支出。

15、节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)：反映支持清洁生产方面的支出。

16、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运已处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件*

 

 

北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心第二清洁车辆场2023年部门决算 附件.rar